STOP LOSS - IBOV

IBOV - COMPRA

MILK11 - Venda

GGBR4

Investimentos no mundo devem ter queda de 33% neste ano

Notícias 14/12/2009 :: 17:50
Os investimentos produtivos no mundo devem somar US$ 1,2 trilhão em 2009, mostrando uma acentuada queda em relação ao ano passado. Segundo o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), Alessandro Teixeira, a redução está sendo provocada pela crise financeira internacional, que derrubou o volume de investimentos que, em 2008, chegaram a US$ 1,8 trilhão.“A projeção para o ano que vem é que os investimentos voltem a crescer e cheguem a US$ 1,5 trilhão”, disse Teixeira, que também preside a associação mundial das agências de promoção de exportações e investimentos.O número computa os investimentos estrangeiros diretos (IED), realizados por empresas multinacionais fora de seu país. Um dos países que tiveram a maior queda foram os Estados Unidos, que receberam US$ 320 bilhões em investimentos no ano passado e devem fechar 2009 com US$ 119 bilhões. O Brasil teve US$ 45 bilhões em 2008, caindo para US$ 25 bilhões neste ano. "É possível ter US$ 40 bilhões em 2010", disse Teixeira.
Fonte: xp investimentos

PETR4

Winz09

Data 14-12-09
Novamente um candle de reversão na parte superior da bb 21 períodos indicando venda, porém ainda existe uma divergência com o IFR apesar deste estar formando uma barriga para baixo. O MACD pode-se ignorar neste.

Zona de forte resistência.

Data 11-12-09

Candle de reversão na bb superior de 21 períodos junto com a resistência o que indicaria venda do ativo, porém o IFR não esta na sobrecompra, o MACD está indicando alta e o estocástico também.

O recomendado é esperar uma confirmação do que se fazer na segunda feira.

IBOV 12.12.09

Caso segunda feira venha abrir com um gap de alta a compra é indicada por se tratar de um gap de fuga caso contrario esperar o fechamento do dia.

Venda de Winz09

Day trade.

Preço de entrada: 68300 pontos


Motivo: candle de reversão fora da bb de 21, com mercado próximo a zona de sobre compra.

Stop Loss: deve estar pouco acima da máxima de hoje, ou se meracdo continuar de lado e houver cruzamento do macd indicando compra.

Meta: Como se trata de um daytrade, podemos estabelecer a meta por questões financeiras, e ou sinais de reversões. Prestar atenlção ao fechamento do gap, se houver.




Avalição do trade:

Como se tratava de um daytrade, as decisões devem ser tomadas rapidamente durante o pregão, e por isso, a realização de lucro foi na formação desse candle de reversão logo abaixo da mm de 21. Como podemos ver na proxima imagem o mercado seguiu sua tendência de queda, porém na nossa situação não era prudente ficar.



Valor de saída: 67870 pontos



Aproveitamento do trade = 68300 (valor de entrada) - 67870 (valor de saída) = 430 pontos



Considerando as taxas de operação esse trade rendeu aprox. R$ 80,00 reais por contrato.

De olho na ECOD3

Análise gráfica

Ecod3 chamando atenção para compra.


Motivo:

• Estreitamento das bandas de BB de 21 períodos.
• Candles de reversão na parte inferior.
• Estocástico mostrando reversão.

Ponto de entrada, stop e meta:

• Esperar o cruzamento do macd para cima seria prudente.
• Stop abaixo de 0,96 cents
• Melhor estratégia seria ir comprando aos poucos até a confirmação do macd assim também evitando maiores riscos.
• O lucro deve ser realizado rápido uma vez que esse papel apresenta alta volatilidade.
  

Fechamento no dia 12.12.09

Infraero vai adotar biodiesel nos aeroportos

PAULO ZULINO - Agencia Estado
SÃO PAULO - Uma das principais iniciativas da Infraero na utilização de combustíveis alternativos e fontes de energia renováveis é o Projeto Biodiesel, que prevê a adição gradativa, até 2010, desse combustível em máquinas, equipamentos e frotas de veículos da Infraero. A empresa afirma ser a única no mundo no setor de administração aeroportuária a usar o biodiesel.
A meta da empresa é acrescentar 20% de biodiesel ao óleo diesel convencional já a partir deste ano, em três aeroportos: Cumbica, Viracopos e Congonhas. Em 2009, serão usados 50% de biodiesel e para 2010, a meta é 100%. O objetivo é reduzir as emissões de gases oriundos da queima de combustível fóssil.
O biodiesel é produzido a partir de óleos vegetais e gorduras. Sua utilização representa o equilíbrio entre a eficiência energética e o meio ambiente. Os estudos de viabilidade técnica e econômica para a implantação do projeto estão sendo desenvolvidos pela Gerência de Recursos Energéticos da Superintendência de Meio Ambiente e Energia da Infraero, em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq).
A Esalq está analisando o impacto do biodiesel em motores e o índice de redução de emissão de gases com o programa, além dos custos. A previsão da Infraero é de usar dois milhões de litros por ano de biodiesel em toda frota. Hoje, o litro do biodiesel custa em média 50% a mais que o diesel comum, embora haja a tendência de baixa dos custos no futuro.

Brasil deve crescer 6,2% no próximo ano, prevê Fiesp

Notícias 08/12/2009 :: 18:05
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, disse hoje (8) que, em 2010, a economia brasileira deverá crescer 6,2%, impulsionada pelos investimentos de infraestrutura que o país começará a fazer a partir do próximo ano. "O Brasil é o país do momento. Em 2010, sentiremos a alavancagem dos investimentos estrangeiros", afirmou Skaf, em entrevista coletiva. Segundo ele, os investimentos deverão ficar em torno de US$ 40 bilhões no próximo ano – em 2009, o montante foi de US$ 25 bilhões.De acordo com as expectativas da Fiesp, em 2010, o Brasil deverá importar 30% a mais do que importou este ano. "Nosso volume de exportações deve crescer 16% e teremos um superavit de US$ 20 bilhões", disse Skaf. E a produção industrial "deverá ser de dois dígitos", acrescentou. "Esperamos crescer 11%, próximo ao que era antes da crise."

Estratégia do MACD com IFR

Esse trade consiste na utilização de dois indicadores para capitar sinais de venda ou compra a curto prazo.

Normalmente utilizado para o daytrade onde o ponto de entrada é dado no cruzamento do MACD, porém esse só é valido quando temos o IFR nas zonas de sobre compra ou nas zonas de sobre venda.



O lucro pode ser dado através de redução de stop ou por outros critérios de avaliação.
O stop loss deve estar abaixo da ultima mínima ou máxima formada.

O nivel desse trade é bastante arrojado e por isso deve-se ter muita cautela.

Suporte e Resistência com Candles de Reversão

A estratégia do uso de suporte e resistência como pontos de entrada eou saída do mercado é tão clássica como as das Médias Móveis.

Essa por sua vez apresenta maior precisão nas ordens de stop loss e realização de lucro.

Rápida Revisão:

• Suportes são pontos onde o volume comprador supera o volume vendedor, ou seja, os fundos do gráfico.
• Resistências são os pontos onde o volume vendedor supera o volume comprador, ou seja, os topos do gráfico.

Como na física, quando uma bola é lançada para cima com uma velocidade x, não importando o quanto alto ela vá, sabe-se que sua velocidade no ponto máximo atingido SEMPRE é igual a zero. No mercado financeiro defini-se que esses "pontos" são os candles de reversão porém a única diferênça é que nem sempre a bola volta a cair nas ações e por isso precisa-se estar previnido para esta situação.
Nessa estratégia usaremos os candles de reversões sob suportes e resistências como nosso indicador de velocidade, sendo que se tivermos um candle de reversão sob uma linha de suporte, devemos entrar comprado e se tivermos um candle de reversão sob uma linha de resistência devemos entrar vendidos.
Uma vez que se tem o ponto de entrada bem definido, o stop loss deve ser colocado em no mínimo 1% acima da máxima, ou, abaixo da mínima, de fechamento daquele dia. A realização de lucro deve ser feita no primeiro sinal de reversão que aparecer.

Médias Móveis

Uma das estratégias mais clássicas do mercado. Entende-se que a média móvel marca "o preço justo" de negociação de um determinado ativo. Sendo assim utiliza-se de duas médias móveis com escalas temporais diferentes. O ponto de cruzamento entre elas é o sinal de entrada no mercado. Entende-se que a direção a ser operada sempre é dada pela média móvel mais rápida, admitindo que o mercado esta disposto a sofrer uma mudança de direção. Ou seja, se a média móvel rápida cruzar para cima da lenta, deve-se entrar comprado, se cruzar para baixo, entra-se vendido.

A configuração das médias móveis são ajustáveis em todos softwares de análise técnica e devem ser adaptados sempre da melhor forma possível para o ativo escolhido. Esse trabalho é cansativo, pois deve-se testar inúmeras possibilidades de cruzamentos até achar o melhor resultado possível, como por exemplo: 10:40, 14:21, 5:10





Os testes são sempre feitos utilizando os registros passados da ação, o que acaba garantindo nenhum ganho futuro.

Outro problema dessa tática é a questão dos stops loss que acabam se tornando imprevisíveis. Uma solução é colocar o stop próximo ao último fundo ou topo formado antes do cruzamento das médias.

O lucro normalmente é efetuado no próximo cruzamento de médias, porém pode-se utilizar outros critérios como financeiros, indicadores e análises gráficas. (ex: IFR, MACD, Candlestick suporte e resistência...) (Eu particulamente prefiro utilizar de uma combinação de BB com IFR e candlestick.)

Acompanhando o Mercado

Debate das ações: Acompanhe a evolução de suas ações de forma técnica!

TESTANDO ESTRATÉGIAS - Saiba quais são as melhores estratégias para vencer o mercado. Coloque a teste a sua estrategia de operação! Me envie sua estrategia e o ativo para qual e fazemos o monitoramento juntos dela.

Estratégias clássicas.

1. Estratégia - Médias Méveis
2. Estratégia - Suporte e Resistência
3. Estratégia - Estocástico
4. Estratégia - MACD e IFR
5. Estratégia - Candlestick

Simuladores

A BM&FBOVESPA desenvolveu alguns simuladores para ajudar os investidores e os demais interessados a entenderem, na prática, como funciona o mercado de ações, derivativos e títulos públicos.

Os simulados possibilitam aos iniciantes realizar diversas operações, aplicando os conceitos básicos do mercado e mostrando como é o dia-a-dia de uma Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.


Folhainvest
O Folhainvest é resultado de uma parceria entre a BM&FBOVESPA e o jornal Folha de S.Paulo. Ao se inscrever, cada participante recebe um capital fictício de R$ 200 mil e alguns lotes de ações para que consiga obter a melhor rentabilidade de sua carteira executando operações de compra e de venda de ações. Além de aprender e simular os ganhos da carteira, os participantes concorrem a prêmios.

Visite: http://folhainvest.folha.com.br

UOL Invest
O UOL Invest, parceria entre a BM&FBOVESPA e o UOL, é um simulado totalmente gratuito, que oferece aos participantes a oportunidade de conhecer o mercado de ações na prática. Além de aprender e simular os ganhos da carteira, os participantes ainda podem ganhar prêmios, como viagens, cursos e passagens aéreas.

Visite: http://uolinvest.economia.uol.com.br

Simulador do Tesouro Direto
Com o Simulador de investimentos do Tesouro Direto, você escolhe um sonho que deseja realizar e visualiza como transformá-lo em realidade por meio da compra de títulos públicos.

Visite: http://simuladortesourodireto.cblc.com.br

Simulador Mercados Futuros
O Simulador Mercados Futuros é uma maneira simples e dinâmica de proporcionar ao público conhecimentos básicos sobre o mercado de derivativos. O participante tem acesso a cotações reais e pode acompanhar, um ranking com os resultados conquistados, comparando seu desempenho com o de outros investidores virtuais. Os melhores investidores também são premiados.

Visite: http://simulador.bmf.com.br



Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/

Análise Gráfica

Introdução:

O investidor que se utiliza da análise gráfica, ou seja o grafista, acredita que por meio das informações geridas pelo mercado e expressas de forma matemática podem ser utilizadas como termômetro para avaliação do preço de determinada ação, assim utilizando de estratégias tenta-se estabelecer o momento ideal de compra e venda dos ativos.

Divisão do material

1. Formas gráficas
2. Suporte e Resistência
3. Linhas de tendências como defini-las
4. Teoria de Dow
5. Ondas de Elliot
6. Tipos de Traders
7. Candlestick
8. Figuras
9. Gaps
10. Ferramentas auxiliares
11. Gerenciamento de risco
12. Princípios do Market Profile

Para maiores informações acessar o link de livros no site.

Direitos do Investidor

Informações Relevantes:

1. Instrução 380, de 23/12/02 da CVM - Sobre o controle dos sistemas das corretoras - Diz que pelo menos 98% dos pedidos de compras ou vendas precisam ser atendidos pelas corretoras em, no máximo, cinco segundos, entre outras. (Segundo Eduardo Fortuna em seu livro Mercado Financeiro produtos e serviços da 17a ed. jan.09.)
2. A Bovespa com o objetivo de garantir que os investidores consigam realmente comprar e vender suas ações via Home Broker com qualidade e segurança, publicou a Circular 82, de 05/06, que determinou que o sistema de negociação on-line das corretoras fique disponivel aos clientes no mínimo 95% do tempo dos pregões por mês. Também determina que a corretora avise imediatamente a bolsa caso haja qualquer problema ou falha que acarrete suspensão do sistema de negociação on-line aos clientes por um período superior a 30 minutos.(Segundo Eduardo Fortuna em seu livro Mercado Financeiro produtos e serviços da 17a ed. jan.09.)
3. As ordens efetuadas no After Market estão limitadas a R$ 100 mil reais por investidor.
4. A oscilação do preço no After Market está limitado a variar no máximo em 2% do valor de fechamento das ações no horário normal.

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Proteção ao Investidor :


A confiança pública na integridade do mercado e nos profissionais que nele atuam é indispensável para a vitalidade e crescimento contínuo do mercado de capitais.

Por isso, a BSM desempenha um papel essencial no processo de proteção dos investidores e da integridade do mercado, e administra o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP).

A BSM mantém e administra o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, com a finalidade exclusiva de assegurar aos investidores o ressarcimento de prejuízos decorrentes da ação ou omissão de Participante e Agente de Compensação ou de Custódia, ou de seus administradores, empregados ou prepostos, em relação à intermediação de negociações realizadas na bolsa ou aos serviços de custódia, especialmente nas seguintes hipóteses:

inexecução ou infiel execução de ordens; uso inadequado de numerário e de valores mobiliários ou outros ativos, inclusive em relação a operações de financiamento ou de empréstimo de valores mobiliários; entrega ao investidor de valores mobiliários ou outros ativos ilegítimos ou de circulação restrita; inautenticidade de endosso em valores mobiliários ou outros ativos, ou ilegitimidade de procuração ou documento necessário à sua transferência; intervenção ou decretação de liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil; e encerramento das atividades.

A reposição está limitada a R$ 60.000,00 por operação e as operações realizadas no Mercado de Balcão Organizado administrado pela BVSP não contam com a proteção desse mecanismo.



As reclamações dirigidas ao Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP) são isentas de qualquer custo e os investidores não precisam ser representados por advogado.

As reclamações podem ser apresentadas em até 18 (dezoito) meses após a data do fato que tenha gerado o prejuízo sofrido.

Como dirigir reclamação ao MRP
Quanto mais específica e clara for a reclamação, mais rápida será a solução apresentada.

Dessa forma, a reclamação deverá conter:

Indicação do nome do Participante ou Agente, bem como de eventuais administradores, empregados ou prepostos, que tenham causado o prejuízo reclamado; Descrição, da forma mais precisa possível, sobre o fato que gerou o prejuízo (com a indicação de datas, horários, ativos envolvidos etc); Indicação do valor do prejuízo sofrido; e. Especificação da forma de ressarcimento pretendida: dinheiro ou valores mobiliários (uma ou outra forma; não pode pedir ambas). A reclamação deve ser apresentada em via física, devidamente assinada e com firma reconhecida.

Juntamente com a reclamação, o investidor deve apresentar cópias autenticadas dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência.

O investidor poderá, ainda, apresentar outros documentos que contribuam para a demonstração dos fatos alegados.

As reclamações podem ser protocoladas na sede da BSM, na Rua 3 de Dezembro, 38 - 1º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01014-020, ou enviadas por correio a este endereço, aos cuidados da Gerência Jurídica. Também podem ser protocoladas nas representações regionais da BM&FBOVESPA. Consulte os endereços



Fonte:

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/acoes/custos-operacionais/ressarcimento-de-prejuizos/ressarcimento-de-prejuizos.aspx?Idioma=pt-br

Entidades

CVM: A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) é o orgão responsável pela regulamentação do mercado acionário brasileiro. Pode-se encontrar no site: Legislação, Normas, Regulamentação, consulta a fundos, consulta a processos, agente autonomos entre outros.

CBLC: A CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia) atua como agente fiduciário das ações sob sua responsabilidade. Permite o acesso em tempo real a todas as transações de custódia. Garantindo ao mercado uma maior segurança. No site pode-se consultar o BTC (Banco de Titulos CBLC).

Bm&fBovespa: Por intermédio de sua controlada, a Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BM&FBOVESPA viabiliza a comercialização de produtos agropecuários e atua na prestação de serviços para o setor público por meio do sistema de licitação eletrônica e para a iniciativa privada na aquisição de bens e serviços.

BSM: A BM&FBOVESPA Supervisão de Mercado (BSM) é responsável pela fiscalização das operações e das atividades dos participantes do mercado e dos agentes de compensação e/ou custódia perante a CBLC, bem como pela administração do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP).

Livros

Já li diversos livros a respeito de investimentos, e venho a dizer que para investir em ações primeiro tem que saber o que é investir, por isso classifiquei minhas sugestões em diferentes níveis.

Iniciantes:

1. Pai Rico Pai Pobre - ROBERT T. KIYOSAKI, SHARON L. LECHTER
2. Como Ganhar Dinheiro no Mercado Financeiro - RAFAEL PASCHOARELLI
3. Os Segredos da Mente Milionária - T. HARV EKER
4. O Homen mais Rico da Babilônia - George S. Clason
5. O TAO de Warren Buffet - David Clarke - Mary Buffett
6. Os Segredos de George Soros e Warren Buffet - MARK TIER
   

Intermediário:

1. Manual de análise técnica - MARCOS ABE
2. Como Se Transformar em um Operador e Investidor de Sucesso - ALEXANDER ELDER
3. Aprenda a Operar no Mercado de Ações - ALEXANDER ELDER
4. O Guia Prático: Como se Transformar em um Operador e Investidor de... - ALEXANDER ELDER
5. Reminiscences of a Stock Operator - Edwin Lefèvre
   

Avançado:

1. Mercado Finaceiro - EDUARDO FORTUNA
2. The Inteligent Investor - BENJAMIN GRAHAM
3. The Alchemy of Finance - George Soros